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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 10 079.00 | 38 486.00 | 48 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524 073.00 | | 524 073.00 | 524 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 955.00 | 4 768 131.00 | 1 655 825.00 | 6 423 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 860.00 | | 358 860.00 | 358 860.00 |
BZ Autres créances | 5 875 402.00 | 335 000.00 | 5 540 402.00 | 5 875 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 847 816.00 | 52 514.00 | 1 795 303.00 | 1 847 816.00 |
CF Disponibilités | 1 342 820.00 | | 1 342 820.00 | 1 342 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 426 258.00 | 387 514.00 | 9 038 744.00 | 9 426 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 850 213.00 | 5 155 644.00 | 10 694 569.00 | 15 850 213.00 |
CU Autres participations | 5 851 318.00 | 4 758 052.00 | 1 093 266.00 | 5 851 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 990 660.00 | 6 990 660.00 | | 6 990 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 382.00 | 9 488.00 | | 19 382.00 |
DG Autres réserves | 2 449 113.00 | 2 261 139.00 | | 2 449 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 857.00 | 197 868.00 | | 156 857.00 |
DL TOTAL (I) | 9 616 231.00 | 9 459 375.00 | | 9 616 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 576.00 | 966 268.00 | | 350 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 935.00 | 103 041.00 | | 535 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 295.00 | 82 205.00 | | 82 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 532.00 | 63 458.00 | | 109 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 338.00 | 1 214 971.00 | | 1 078 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 694 569.00 | 10 674 346.00 | | 10 694 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 147 175.00 | | 147 175.00 | 147 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 518.00 | | 147 518.00 | 147 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 590.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 901.00 | 399 855.00 | | 527 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 901.00 | 399 855.00 | | 527 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 830.00 | 260 411.00 | | 249 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 830.00 | 260 411.00 | | 249 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 071.00 | 139 444.00 | | 278 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 137.00 | 936 972.00 | | 872 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 280.00 | 739 104.00 | | 715 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 857.00 | 197 868.00 | | 156 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 468.00 | | 527 416.00 | 6 351 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 431 929.00 | | 6 375 391.00 | 431 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 929.00 | 23 000.00 | 6 423 955.00 | 431 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 48 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 221.00 | | 3 343.00 | 68 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283 247.00 | | 524 073.00 | 6 283 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 173.00 | 7 004.00 | 5 098.00 | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | 7 004.00 | 5 098.00 | 8 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 740.00 | 52 514.00 | 15 740.00 | 350 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 108 588.00 | 52 898.00 | 15 920.00 | 5 108 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 108 588.00 | 52 898.00 | 15 920.00 | 5 108 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 898.00 | 15 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 358 860.00 | 358 860.00 | | 358 860.00 |
VB T. V. A. | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VC Groupe et associés | 5 847 486.00 | 5 847 486.00 | | 5 847 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 273.00 | 349 273.00 | | 349 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 535 935.00 | 535 935.00 | | 535 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235 386.00 | 6 235 386.00 | | 6 235 386.00 |
VW T.V.A. | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 338.00 | 1 078 338.00 | | 1 078 338.00 |