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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 686.00 | 20 519.00 | 2 166.00 | 22 686.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 716.00 | 20 519.00 | 20 196.00 | 40 716.00 |
060 Stock marchandises | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
072 Créances – Autres | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
084 Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
110 Total général Actif | 66 840.00 | 20 519.00 | 46 320.00 | 66 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
242 Autres charges externes. | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
252 Charges sociales | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 416.00 | | | 134 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -330.00 | | | -330.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 359.00 | | | 10 359.00 |