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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 350.00 | 22 551.00 | 3 799.00 | 26 350.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 365.00 | 22 551.00 | 21 814.00 | 44 365.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
110 Total général Actif | 110 474.00 | 22 551.00 | 87 922.00 | 110 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 224.00 | | | 189 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
252 Charges sociales | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
262 Autres charges | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 726.00 | | | 12 726.00 |