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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 686.00 | 21 366.00 | 1 320.00 | 22 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 686.00 | 21 366.00 | 19 320.00 | 40 686.00 |
060 Stock marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
110 Total général Actif | 65 988.00 | 21 366.00 | 44 622.00 | 65 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
230 Autres produits | 791.00 | | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 479.00 | | | 151 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | | | 846.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 399.00 | | | 146 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 853.00 | | | 12 853.00 |