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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 084.00 | 2 350.00 | 14 734.00 | 17 084.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 114.00 | 2 350.00 | 74 764.00 | 77 114.00 |
060 Stock marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
110 Total général Actif | 96 110.00 | 2 350.00 | 93 760.00 | 96 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 760.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 622.00 | 73 102.00 | | 27 622.00 |
230 Autres produits | | 527.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 622.00 | 73 629.00 | | 27 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 918.00 | 23 266.00 | | 8 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | 125.00 | | -287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 354.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 20 042.00 | 30 784.00 | | 20 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 3 808.00 | | 2 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 047.00 | | |
252 Charges sociales | 4 904.00 | 11 812.00 | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 176.00 | 2 461.00 | | 2 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 351.00 | 91 657.00 | | 38 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 729.00 | -18 028.00 | | -10 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | 80 000.00 | | 346.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 825.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 55 401.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 000.00 | 4 967.00 | | -11 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 811.00 | | | 3 811.00 |