| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 258.00 | 8 915.00 | 8 343.00 | 17 258.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 288.00 | 8 915.00 | 68 373.00 | 77 288.00 |
060 Stock marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
084 Disponibilités | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
110 Total général Actif | 107 497.00 | 8 915.00 | 98 583.00 | 107 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 781.00 | 31 895.00 | | 10 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 783.00 | 12 261.00 | | 36 783.00 |
230 Autres produits | | 329.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 564.00 | 44 485.00 | | 47 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 369.00 | 9 067.00 | | 3 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | 46.00 | | -209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | 146.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 20 250.00 | 20 972.00 | | 20 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 931.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | -354.00 | 8 606.00 | | -354.00 |
252 Charges sociales | 1 282.00 | 1 622.00 | | 1 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | 2 178.00 | | 2 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 683.00 | 43 568.00 | | 27 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 881.00 | 917.00 | | 19 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 975.00 | 20.00 | | 8 975.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 194.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 860.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 723.00 | -117.00 | | 28 723.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 709.00 | | | 2 709.00 |