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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 084.00 | 4 526.00 | 12 558.00 | 17 084.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 114.00 | 4 526.00 | 72 588.00 | 77 114.00 |
060 Stock marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
110 Total général Actif | 91 835.00 | 4 526.00 | 87 309.00 | 91 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 655.00 | 27 622.00 | | 46 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 574.00 | | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 429.00 | 27 622.00 | | 50 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 435.00 | 8 918.00 | | 13 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146.00 | -287.00 | | 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | 22.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 20 149.00 | 20 042.00 | | 20 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 2 575.00 | | 1 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
252 Charges sociales | 1 909.00 | 4 904.00 | | 1 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 465.00 | 38 351.00 | | 49 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 964.00 | -10 729.00 | | 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | 346.00 | | 472.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 527.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | 90.00 | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | -11 000.00 | | 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 322.00 | | | 3 322.00 |