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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 203.00 | 47.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 548.00 | 28 284.00 | 133 264.00 | 161 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 798.00 | 29 486.00 | 133 312.00 | 162 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 517.00 | | 154 517.00 | 154 517.00 |
060 Stock marchandises | 139 831.00 | | 139 831.00 | 139 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356 281.00 | 98 134.00 | 258 147.00 | 356 281.00 |
072 Créances – Autres | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
084 Disponibilités | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 606.00 | 98 134.00 | 691 472.00 | 789 606.00 |
110 Total général Actif | 952 404.00 | 127 621.00 | 824 783.00 | 952 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 264 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |