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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 103.00 | 152 719.00 | 201 383.00 | 354 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 353.00 | 153 969.00 | 201 383.00 | 355 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337 968.00 | | 337 968.00 | 337 968.00 |
060 Stock marchandises | 263 915.00 | | 263 915.00 | 263 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 117.00 | 30 616.00 | 150 500.00 | 181 117.00 |
072 Créances – Autres | 250 513.00 | | 250 513.00 | 250 513.00 |
084 Disponibilités | 302 650.00 | | 302 650.00 | 302 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 370 232.00 | 30 616.00 | 1 339 616.00 | 1 370 232.00 |
110 Total général Actif | 1 725 585.00 | 184 586.00 | 1 540 999.00 | 1 725 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 342 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 053 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 540 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 765 143.00 | 982 288.00 | | 765 143.00 |
222 Production stockée | 28 341.00 | -2 652.00 | | 28 341.00 |
230 Autres produits | 113 322.00 | 130.00 | | 113 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 807.00 | 979 765.00 | | 906 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616 209.00 | 350 992.00 | | 616 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185 943.00 | 125 714.00 | | -185 943.00 |
242 Autres charges externes. | 389 644.00 | 260 255.00 | | 389 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 958.00 | 53 342.00 | | 29 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 774.00 | 82 278.00 | | 109 774.00 |
252 Charges sociales | 13 991.00 | 8 945.00 | | 13 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 667.00 | 43 394.00 | | 47 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 616.00 | 5 254.00 | | 30 616.00 |
262 Autres charges | 11 631.00 | 10.00 | | 11 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 063 546.00 | 930 185.00 | | 1 063 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156 739.00 | 49 580.00 | | -156 739.00 |
280 Produits financiers | 6 648.00 | 2 268.00 | | 6 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 574 242.00 | 8 560.00 | | 574 242.00 |
294 Charges financières | 3 703.00 | 15 755.00 | | 3 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 922.00 | 180.00 | | 86 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88 984.00 | 12 593.00 | | 88 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 542.00 | 31 880.00 | | 244 542.00 |