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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 522.00 | 105 053.00 | 218 470.00 | 323 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 772.00 | 106 303.00 | 218 470.00 | 324 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 309 627.00 | | 309 627.00 | 309 627.00 |
060 Stock marchandises | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 348.00 | 98 994.00 | 276 353.00 | 375 348.00 |
072 Créances – Autres | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
084 Disponibilités | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 840 596.00 | 98 994.00 | 741 602.00 | 840 596.00 |
110 Total général Actif | 1 165 369.00 | 205 297.00 | 960 072.00 | 1 165 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 297 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 28 309.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 982 288.00 | 771 003.00 | | 982 288.00 |
222 Production stockée | -2 652.00 | 157 762.00 | | -2 652.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 5 306.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 765.00 | 962 380.00 | | 979 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350 992.00 | 484 145.00 | | 350 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125 714.00 | -63 855.00 | | 125 714.00 |
242 Autres charges externes. | 260 255.00 | 355 079.00 | | 260 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 342.00 | 65 458.00 | | 53 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 278.00 | 53 237.00 | | 82 278.00 |
252 Charges sociales | 8 945.00 | 11 389.00 | | 8 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 394.00 | 33 410.00 | | 43 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9 957.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 930 185.00 | 948 821.00 | | 930 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 580.00 | 13 559.00 | | 49 580.00 |
280 Produits financiers | 2 268.00 | 9 354.00 | | 2 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
294 Charges financières | 15 755.00 | -1 731.00 | | 15 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 17 501.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 3 775.00 | | 12 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 880.00 | 3 369.00 | | 31 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 662.00 | | | 244 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 111.00 | | | 80 111.00 |