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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 761.00 | 3 030.00 | 4 731.00 | 7 761.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 761.00 | 3 030.00 | 11 731.00 | 14 761.00 |
060 Stock marchandises | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
072 Créances – Autres | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
084 Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
110 Total général Actif | 61 968.00 | 3 030.00 | 58 938.00 | 61 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 167.00 | 128 345.00 | | 140 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 472.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | 1 386.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 230.00 | 130 203.00 | | 140 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 620.00 | 37 961.00 | | 54 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 559.00 | -10 636.00 | | -14 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | 42.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 37 644.00 | 44 087.00 | | 37 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 2 268.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 931.00 | 47 561.00 | | 40 931.00 |
252 Charges sociales | 2 452.00 | 4 145.00 | | 2 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | 1 264.00 | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 806.00 | 7 323.00 | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 608.00 | 134 014.00 | | 125 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 622.00 | -3 811.00 | | 14 622.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 107.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 1 500.00 | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 453.00 | 1 796.00 | | 13 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |