| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 640.00 | 11 063.00 | 4 577.00 | 15 640.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 640.00 | 11 063.00 | 11 577.00 | 22 640.00 |
060 Stock marchandises | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 600.00 | 21 600.00 | 66 000.00 | 87 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
084 Disponibilités | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 877.00 | 21 600.00 | 130 277.00 | 151 877.00 |
110 Total général Actif | 174 517.00 | 32 663.00 | 141 854.00 | 174 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 570.00 | 165 377.00 | | 248 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 806.00 | 12 588.00 | | 13 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 072.00 | 2 493.00 | | 5 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 947.00 | 180 457.00 | | 268 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 228.00 | 98 509.00 | | 162 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 128.00 | 3 280.00 | | -5 128.00 |
242 Autres charges externes. | 31 986.00 | 34 192.00 | | 31 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 1 938.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 670.00 | 31 737.00 | | 24 670.00 |
252 Charges sociales | 3 715.00 | 5 633.00 | | 3 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | 2 287.00 | | 1 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
262 Autres charges | 1 844.00 | 13.00 | | 1 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 501.00 | 177 589.00 | | 244 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 446.00 | 2 868.00 | | 24 446.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 128.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 729.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 152.00 | | 3 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 962.00 | 859.00 | | 20 962.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |