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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 495.00 | 7 215.00 | 4 280.00 | 11 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 495.00 | 7 215.00 | 11 280.00 | 18 495.00 |
060 Stock marchandises | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
072 Créances – Autres | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
084 Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
110 Total général Actif | 84 300.00 | 7 215.00 | 77 085.00 | 84 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 337.00 | 139 429.00 | | 157 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 703.00 | 143.00 | | 4 703.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 633.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 199.00 | 140 205.00 | | 162 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 585.00 | 84 725.00 | | 94 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 806.00 | -9 768.00 | | -6 806.00 |
242 Autres charges externes. | 39 025.00 | 39 940.00 | | 39 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 1 308.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 411.00 | 17 602.00 | | 19 411.00 |
252 Charges sociales | 3 314.00 | 954.00 | | 3 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 130.00 | 2 055.00 | | 2 130.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 1 501.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 804.00 | 138 316.00 | | 152 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 395.00 | 1 889.00 | | 9 395.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 98.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | 90.00 | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 89.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 365.00 | 1 612.00 | | 7 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |