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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 1 092.00 | 2 464.00 | 3 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556.00 | 1 092.00 | 5 464.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 325.00 | | 226 325.00 | 226 325.00 |
BZ Autres créances | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CF Disponibilités | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 719.00 | | 310 719.00 | 310 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 275.00 | 1 092.00 | 316 183.00 | 317 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 811.00 | 2 184.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932.00 | 1 627.00 | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 19 743.00 | 14 811.00 | | 19 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 156.00 | 71 149.00 | | 135 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 076.00 | 109 072.00 | | 161 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 441.00 | 180 243.00 | | 296 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 183.00 | 195 054.00 | | 316 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 441.00 | 180 243.00 | | 296 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 469.00 | | 744 469.00 | 744 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 469.00 | | 744 469.00 | 744 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | 4 233.00 | | 1 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 894.00 | 3 909.00 | | 3 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -135.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 444.00 | 525 027.00 | | 751 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 512.00 | 523 400.00 | | 746 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932.00 | 1 627.00 | | 4 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 481.00 | 17 800.00 | | 20 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156.00 | | 1 400.00 | 5 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | 1 400.00 | 2 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 736.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 736.00 | | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 156.00 | 135 156.00 | | 135 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 325.00 | 226 325.00 | | 226 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 506.00 | 283 506.00 | | 283 506.00 |
VW T.V.A. | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 441.00 | 296 441.00 | | 296 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | 4 212.00 | | 6 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 760.00 | 5 084.00 | | 7 760.00 |
ST Autres comptes | 94 263.00 | 68 208.00 | | 94 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 482.00 | 41 636.00 | | 20 482.00 |
YT Sous‐traitance | 13 278.00 | 18 970.00 | | 13 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 092.00 | 49 092.00 | | 75 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 624.00 | 423.00 | | 9 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 014.00 | 4 635.00 | | 16 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 487.00 | 104 572.00 | | 149 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 339.00 | 18 445.00 | | 42 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 393.00 | 141 354.00 | | 190 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |