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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 941.00 | 3 085.00 | 11 855.00 | 14 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 941.00 | 3 085.00 | 14 855.00 | 17 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 363.00 | | 350 363.00 | 350 363.00 |
BZ Autres créances | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CF Disponibilités | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 396.00 | | 458 396.00 | 458 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 336.00 | 3 085.00 | 473 251.00 | 476 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 837.00 | 8 743.00 | | 12 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 956.00 | 4 094.00 | | 8 956.00 |
DL TOTAL (I) | 32 793.00 | 23 837.00 | | 32 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 326.00 | 183 903.00 | | 260 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 111.00 | 161 468.00 | | 180 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 458.00 | 348 988.00 | | 440 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 251.00 | 372 825.00 | | 473 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 458.00 | 348 988.00 | | 440 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 384.00 | | 1 032 384.00 | 1 032 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 384.00 | | 1 032 384.00 | 1 032 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 322.00 | 4 458.00 | | 8 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 686.00 | 810 751.00 | | 1 037 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 730.00 | 806 657.00 | | 1 028 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 956.00 | 4 094.00 | | 8 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 363.00 | 23 463.00 | | 30 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114.00 | | 13 094.00 | 7 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 17 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 14 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | | 13 094.00 | 4 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 992.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 992.00 | | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 326.00 | 260 326.00 | | 260 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 363.00 | 350 363.00 | | 350 363.00 |
VB T. V. A. | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 119.00 | 421 119.00 | | 421 119.00 |
VW T.V.A. | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 458.00 | 440 458.00 | | 440 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 062.00 | 3 980.00 | | 8 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 601.00 | 3 470.00 | | 6 601.00 |
ST Autres comptes | 107 675.00 | 107 388.00 | | 107 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35.00 | 143.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 470.00 | | |
YT Sous‐traitance | 106 399.00 | 30 236.00 | | 106 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 442.00 | 64 787.00 | | 186 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 050.00 | 2 466.00 | | 4 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 112.00 | 6 446.00 | | 12 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 711.00 | 162 481.00 | | 203 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 706.00 | 49 886.00 | | 106 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 152.00 | 206 024.00 | | 407 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |