| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | 2 093.00 | 2 021.00 | 4 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114.00 | 2 093.00 | 5 021.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 605.00 | | 252 605.00 | 252 605.00 |
BZ Autres créances | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
CF Disponibilités | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 804.00 | | 367 804.00 | 367 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 918.00 | 2 093.00 | 372 825.00 | 374 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 743.00 | 3 811.00 | | 8 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | 4 932.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 23 837.00 | 19 743.00 | | 23 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596.00 | 187.00 | | 3 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 903.00 | 135 156.00 | | 183 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 468.00 | 161 076.00 | | 161 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 988.00 | 296 441.00 | | 348 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 825.00 | 316 183.00 | | 372 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 988.00 | 296 441.00 | | 348 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 596.00 | 187.00 | | 3 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 242.00 | | 809 242.00 | 809 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 242.00 | | 809 242.00 | 809 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 851.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 458.00 | 3 894.00 | | 4 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -38.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 751.00 | 751 444.00 | | 810 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 657.00 | 746 512.00 | | 806 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 094.00 | 4 932.00 | | 4 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 463.00 | 20 481.00 | | 23 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556.00 | | 558.00 | 6 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | 558.00 | 3 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 1 002.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 1 002.00 | | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 605.00 | 252 605.00 | | 252 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 309.00 | 328 309.00 | | 328 309.00 |
VW T.V.A. | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 988.00 | 348 988.00 | | 348 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | 6 390.00 | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | 7 760.00 | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 107 388.00 | 94 263.00 | | 107 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143.00 | | | 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 470.00 | 20 482.00 | | 24 470.00 |
YT Sous‐traitance | 30 236.00 | 13 278.00 | | 30 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 787.00 | 75 092.00 | | 64 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | 9 624.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | 16 014.00 | | 6 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 481.00 | 149 487.00 | | 162 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 886.00 | 42 339.00 | | 49 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 024.00 | 190 393.00 | | 206 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |