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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | 370.00 | 21 630.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 164.00 | 21 426.00 | 19 737.00 | 41 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 957.00 | 100 429.00 | 100 528.00 | 200 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 220.00 | 137 225.00 | 656 995.00 | 794 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BZ Autres créances | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
CF Disponibilités | 163 775.00 | | 163 775.00 | 163 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 734.00 | | 248 734.00 | 248 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 954.00 | 137 225.00 | 905 729.00 | 1 042 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 273 219.00 | | | 273 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
DL TOTAL (I) | 439 780.00 | | | 439 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 678.00 | | | 333 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 948.00 | | | 465 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 729.00 | | | 905 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 948.00 | | | 465 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 643.00 | | 724 643.00 | 724 643.00 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 643.00 | | 724 643.00 | 724 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 320.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 854.00 | | | 733 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 992.00 | | | 607 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 905.00 | 25 320.00 | | 111 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 905.00 | 25 320.00 | | 96 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 678.00 | 333 678.00 | | 333 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 806.00 | 74 707.00 | 10 099.00 | 84 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 948.00 | 465 948.00 | | 465 948.00 |