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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | 2 570.00 | 19 430.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 526.00 | 27 610.00 | 9 916.00 | 37 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 237.00 | 139 160.00 | 84 077.00 | 223 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 862.00 | 184 339.00 | 628 523.00 | 812 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 103 558.00 | | 103 558.00 | 103 558.00 |
CF Disponibilités | 187 006.00 | | 187 006.00 | 187 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 968.00 | | 301 968.00 | 301 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 830.00 | 184 339.00 | 930 490.00 | 1 114 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 489 697.00 | | | 489 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 546 064.00 | | | 546 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 358.00 | | | 269 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 427.00 | | | 384 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 490.00 | | | 930 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 788.00 | | | 210 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 853.00 | | 298 853.00 | 298 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 853.00 | | 298 853.00 | 298 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 915.00 | | | 322 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 248.00 | | | 307 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 948.00 | | 19 551.00 | 796 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 812 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 282 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 849.00 | | 19 551.00 | 266 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 247.00 | 24 730.00 | 3 638.00 | 163 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 247.00 | 24 730.00 | 3 638.00 | 148 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VC Groupe et associés | 86 531.00 | | 86 531.00 | 86 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 358.00 | 121 833.00 | 147 525.00 | 269 358.00 |
VI Groupe et associés | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 827.00 | 19 197.00 | 96 630.00 | 115 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 427.00 | 210 788.00 | 173 639.00 | 384 427.00 |