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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | 1 470.00 | 20 530.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 164.00 | 27 252.00 | 13 912.00 | 41 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 686.00 | 119 526.00 | 84 160.00 | 203 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 948.00 | 163 247.00 | 633 701.00 | 796 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BZ Autres créances | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
CF Disponibilités | 146 511.00 | | 146 511.00 | 146 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 378.00 | | 247 378.00 | 247 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 326.00 | 163 247.00 | 881 079.00 | 1 044 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 399 080.00 | | | 399 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
DL TOTAL (I) | 530 397.00 | | | 530 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 682.00 | | | 350 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 079.00 | | | 881 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 682.00 | | | 350 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 676.00 | | 653 676.00 | 653 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 676.00 | | 653 676.00 | 653 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 022.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 115.00 | | | -5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 346.00 | | | 660 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 730.00 | | | 569 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 220.00 | | 2 728.00 | 794 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 121.00 | | 2 728.00 | 264 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 225.00 | 26 022.00 | | 137 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 225.00 | 26 022.00 | | 122 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 104.00 | 219 104.00 | | 219 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 619.00 | 89 520.00 | 10 099.00 | 99 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 682.00 | 350 682.00 | | 350 682.00 |