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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
AP Constructions | 56 185.00 | 4 386.00 | 51 799.00 | 56 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 254.00 | 20 695.00 | 24 559.00 | 45 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 014.00 | 35 363.00 | 173 651.00 | 209 014.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 763.00 | 60 443.00 | 515 320.00 | 575 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BZ Autres créances | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CF Disponibilités | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 839.00 | | 100 839.00 | 100 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 602.00 | 60 443.00 | 616 159.00 | 676 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DL TOTAL (I) | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 260.00 | | | 331 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 159.00 | | | 616 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 029.00 | | | 233 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 797.00 | | 33 709.00 | 542 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 575 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 310 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 487.00 | | 31 709.00 | 279 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 2 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 50 709.00 | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | 50 709.00 | | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 260.00 | 55 289.00 | 227 338.00 | 331 260.00 |
VI Groupe et associés | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 048.00 | 36 548.00 | 10 500.00 | 47 048.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 000.00 | 233 029.00 | 227 338.00 | 509 000.00 |