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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
AP Constructions | 56 185.00 | 11 877.00 | 44 308.00 | 56 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 666.00 | 36 023.00 | 9 643.00 | 45 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 223.00 | 88 930.00 | 122 292.00 | 211 223.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 384.00 | 136 831.00 | 441 553.00 | 578 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CF Disponibilités | 221 603.00 | | 221 603.00 | 221 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 706.00 | | 250 706.00 | 250 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 090.00 | 136 831.00 | 692 259.00 | 829 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
DL TOTAL (I) | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 070.00 | | | 340 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 751.00 | | | 557 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 259.00 | | | 692 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 200.00 | | | 274 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 763.00 | | 5 021.00 | 575 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 578 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 313 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 453.00 | | 5 021.00 | 310 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 084.00 | 32 146.00 | 2 400.00 | 107 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 084.00 | 32 146.00 | 2 400.00 | 107 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 070.00 | 56 519.00 | 283 551.00 | 340 070.00 |
VI Groupe et associés | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 606.00 | 16 106.00 | 10 500.00 | 26 606.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 751.00 | 274 200.00 | 283 551.00 | 557 751.00 |