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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
AP Constructions | 56 185.00 | 8 131.00 | 48 054.00 | 56 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 254.00 | 34 436.00 | 10 819.00 | 45 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 014.00 | 64 517.00 | 144 496.00 | 209 014.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 763.00 | 107 084.00 | 468 679.00 | 575 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 999.00 | | 115 999.00 | 115 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 762.00 | 107 084.00 | 584 677.00 | 691 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 111 351.00 | | | 111 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 970.00 | | | 275 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 326.00 | | | 473 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 677.00 | | | 584 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 256.00 | | | 253 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 763.00 | | | 575 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 453.00 | | | 310 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 443.00 | 46 641.00 | | 60 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 443.00 | 46 641.00 | | 60 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 970.00 | 55 901.00 | 171 437.00 | 275 970.00 |
VI Groupe et associés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 995.00 | 24 495.00 | 10 500.00 | 34 995.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 326.00 | 253 256.00 | 171 437.00 | 473 326.00 |