| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 821.00 | 46 651.00 | 61 170.00 | 107 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 037.00 | 59 356.00 | 133 680.00 | 193 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 008.00 | 132 158.00 | 434 851.00 | 567 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 054.00 | 132 158.00 | 520 897.00 | 653 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 884.00 | 9 802.00 | | 81 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 203.00 | 72 082.00 | | 71 203.00 |
DL TOTAL (I) | 164 087.00 | 92 884.00 | | 164 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 386.00 | 240 440.00 | | 193 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 461.00 | 94 320.00 | | 34 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 21 774.00 | | 10 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 386.00 | 70 982.00 | | 58 386.00 |
EA Autres dettes | 60 300.00 | 60 600.00 | | 60 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 810.00 | 488 117.00 | | 356 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 897.00 | 581 001.00 | | 520 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 397.00 | | | 211 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 789.00 | | 8 870.00 | 558 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 567 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 300 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 638.00 | | 8 870.00 | 292 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 245.00 | 41 520.00 | 608.00 | 91 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 551.00 | 5 600.00 | | 20 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 694.00 | 35 921.00 | 608.00 | 70 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 386.00 | 47 973.00 | 145 413.00 | 193 386.00 |
VI Groupe et associés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 810.00 | 211 397.00 | 145 413.00 | 356 810.00 |