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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 821.00 | 62 212.00 | 45 609.00 | 107 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 787.00 | 79 672.00 | 125 115.00 | 204 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 758.00 | 168 035.00 | 410 723.00 | 578 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CF Disponibilités | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 875.00 | | 212 875.00 | 212 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 633.00 | 168 035.00 | 623 598.00 | 791 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 087.00 | 81 884.00 | | 153 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 930.00 | 71 203.00 | | 29 930.00 |
DL TOTAL (I) | 194 017.00 | 164 087.00 | | 194 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 710.00 | 193 386.00 | | 267 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 34 461.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 033.00 | 10 277.00 | | 31 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 929.00 | 58 386.00 | | 93 929.00 |
EA Autres dettes | 36 533.00 | 60 300.00 | | 36 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 581.00 | 356 810.00 | | 429 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 598.00 | 520 897.00 | | 623 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 756.00 | 211 397.00 | | 332 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 008.00 | | 11 750.00 | 567 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 858.00 | | 11 750.00 | 300 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 925.00 | 36 110.00 | | 131 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 774.00 | 36 110.00 | | 105 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 710.00 | 170 885.00 | 96 825.00 | 267 710.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 581.00 | 332 756.00 | 96 825.00 | 429 581.00 |