| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 821.00 | 93 335.00 | 14 486.00 | 107 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 754.00 | 125 055.00 | 93 700.00 | 218 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 726.00 | 244 541.00 | 348 185.00 | 592 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BZ Autres créances | 158 594.00 | | 158 594.00 | 158 594.00 |
CF Disponibilités | 665 739.00 | | 665 739.00 | 665 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 412.00 | | 835 412.00 | 835 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 138.00 | 244 541.00 | 1 183 597.00 | 1 428 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 867.00 | | | 327 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
DL TOTAL (I) | 410 498.00 | | | 410 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 044.00 | | | 429 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
EA Autres dettes | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 099.00 | | | 773 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 597.00 | | | 1 183 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 204.00 | | | 424 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 262.00 | | 1 363 262.00 | 1 363 262.00 |
FG Production vendue services | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 248.00 | | 1 364 248.00 | 1 364 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 068.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 377.00 | | | -33 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 113.00 | | | 1 498 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 482.00 | | | 1 426 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 613.00 | | 6 113.00 | 586 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 463.00 | | 6 113.00 | 320 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 472.00 | 39 068.00 | | 205 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 322.00 | 39 068.00 | | 179 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 044.00 | 80 149.00 | 302 020.00 | 429 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 099.00 | 424 204.00 | 302 020.00 | 773 099.00 |