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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 301.00 | 1 394.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 695.00 | 301.00 | 588 394.00 | 588 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
BZ Autres créances | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CF Disponibilités | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 078.00 | | 166 078.00 | 166 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 773.00 | 301.00 | 754 471.00 | 754 773.00 |
CU Autres participations | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DH Report à nouveau | | -20 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 423.00 | 72 632.00 | | 56 423.00 |
DL TOTAL (I) | 396 291.00 | 339 867.00 | | 396 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 407.00 | 305 919.00 | | 262 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 1 722.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 500.00 | 83 279.00 | | 71 500.00 |
EA Autres dettes | 20 941.00 | 764.00 | | 20 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 181.00 | 392 489.00 | | 358 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 471.00 | 732 357.00 | | 754 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 542.00 | 133 345.00 | | 140 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 424.00 | | 343 424.00 | 343 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 424.00 | | 343 424.00 | 343 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 6.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 6.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -6.00 | | -1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 542.00 | 199 594.00 | | 394 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 119.00 | 126 962.00 | | 338 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 423.00 | 72 632.00 | | 56 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
UX Autres créances clients | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 407.00 | 44 768.00 | 172 727.00 | 262 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
VW T.V.A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 181.00 | 140 542.00 | 172 727.00 | 358 181.00 |