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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 640.00 | 1 055.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 695.00 | 640.00 | 588 055.00 | 588 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 577.00 | | 129 577.00 | 129 577.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CF Disponibilités | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 904.00 | 640.00 | 751 263.00 | 751 904.00 |
CU Autres participations | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 79 491.00 | 23 067.00 | | 79 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 466.00 | 56 423.00 | | 44 466.00 |
DL TOTAL (I) | 440 757.00 | 396 291.00 | | 440 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 381.00 | 262 407.00 | | 220 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 3 334.00 | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 769.00 | 71 500.00 | | 62 769.00 |
EA Autres dettes | 20 942.00 | 20 941.00 | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 507.00 | 358 181.00 | | 310 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 263.00 | 754 471.00 | | 751 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 034.00 | 140 542.00 | | 135 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 833.00 | | 371 833.00 | 371 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 833.00 | | 371 833.00 | 371 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 162.00 | 394 542.00 | | 409 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 696.00 | 338 119.00 | | 364 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 466.00 | 56 423.00 | | 44 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 339.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 339.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UX Autres créances clients | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 381.00 | 44 908.00 | 175 473.00 | 220 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
VW T.V.A. | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 507.00 | 135 034.00 | 175 473.00 | 310 507.00 |