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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 1 318.00 | 377.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 695.00 | 1 318.00 | 587 377.00 | 588 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 364.00 | | 242 364.00 | 242 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 059.00 | 1 318.00 | 829 741.00 | 831 059.00 |
CU Autres participations | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 140 523.00 | 123 957.00 | | 140 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 378.00 | 16 566.00 | | 18 378.00 |
DL TOTAL (I) | 475 701.00 | 457 323.00 | | 475 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 307.00 | 176 994.00 | | 134 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 899.00 | 1 694.00 | | 86 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 8 301.00 | | 11 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 456.00 | 118 067.00 | | 88 456.00 |
EA Autres dettes | 33 312.00 | 45 606.00 | | 33 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 040.00 | 350 662.00 | | 354 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 741.00 | 807 985.00 | | 829 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 121.00 | 218 025.00 | | 89 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 884.00 | | 197 884.00 | 197 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 884.00 | | 197 884.00 | 197 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 2 704.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 591.00 | 295 884.00 | | 214 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 213.00 | 279 317.00 | | 196 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 378.00 | 16 566.00 | | 18 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
UX Autres créances clients | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 307.00 | 45 187.00 | 89 121.00 | 134 307.00 |
VI Groupe et associés | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 132.00 | 236 132.00 | | 236 132.00 |
VW T.V.A. | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 040.00 | 264 919.00 | 89 121.00 | 354 040.00 |