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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 005.00 | 7 949.00 | 51 056.00 | 59 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 |
BT Marchandises | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BZ Autres créances | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CF Disponibilités | 1 139 392.00 | | 1 139 392.00 | 1 139 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 083.00 | | 1 505 083.00 | 1 505 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 082.00 | | 3 698 082.00 | 3 698 082.00 |
CU Autres participations | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 463 413.00 | | | 463 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 413.00 | | | 503 413.00 |
DL TOTAL (I) | 903 413.00 | | | 903 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 359.00 | | | 1 588 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 328.00 | | | 200 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 073.00 | | | 234 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 195.00 | | | 402 195.00 |
EA Autres dettes | 369 715.00 | | | 369 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 670.00 | | | 2 794 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 082.00 | | | 3 698 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 009.00 | | | 1 443 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 846 327.00 | | 10 846 327.00 | 10 846 327.00 |
FD Production vendue biens | 388 842.00 | | 388 842.00 | 388 842.00 |
FG Production vendue services | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 737.00 | | 11 236 737.00 | 11 236 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 303 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 404 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 553 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 922.00 | | | 237 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 049.00 | | | 11 303 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 637.00 | | | 10 799 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 413.00 | | | 503 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 328.00 | 200 328.00 | | 200 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 073.00 | 234 073.00 | | 234 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 715.00 | 369 715.00 | | 369 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588 359.00 | 236 698.00 | 962 664.00 | 1 588 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 195.00 | 402 195.00 | | 402 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 670.00 | 1 443 009.00 | 962 664.00 | 2 794 670.00 |