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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 810.00 | | 1 650 810.00 | 1 650 810.00 |
AP Constructions | 61 493.00 | 43 904.00 | 17 589.00 | 61 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 502.00 | 347 138.00 | 65 364.00 | 412 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 184.00 | 546 252.00 | 84 932.00 | 631 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 650.00 | | 259 650.00 | 259 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 588.00 | 937 294.00 | 2 102 294.00 | 3 039 588.00 |
BT Marchandises | 405 068.00 | | 405 068.00 | 405 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 229 991.00 | | 229 991.00 | 229 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 324 597.00 | | 324 597.00 | 324 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 772.00 | | 1 397 772.00 | 1 397 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 360.00 | 937 294.00 | 3 500 066.00 | 4 437 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 718 601.00 | | | 718 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 763.00 | | | 548 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 364.00 | | | 1 707 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 442.00 | | | 676 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 935.00 | | | 687 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 325.00 | | | 428 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 702.00 | | | 1 792 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 066.00 | | | 3 500 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 704.00 | | | 1 403 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 063 112.00 | | 12 063 112.00 | 12 063 112.00 |
FD Production vendue biens | 362 663.00 | | 362 663.00 | 362 663.00 |
FG Production vendue services | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 447 585.00 | | 12 447 585.00 | 12 447 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 475 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 060 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 779.00 | | | 205 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 507 463.00 | | | 12 507 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 700.00 | | | 11 958 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 763.00 | | | 548 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 764.00 | 65 146.00 | 37 616.00 | 909 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 764.00 | 65 146.00 | 37 616.00 | 909 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 935.00 | | | 687 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 325.00 | | | 428 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 442.00 | | | 676 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 107.00 | 268 107.00 | | 268 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 056.00 | 268 107.00 | | 292 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 702.00 | | | 1 792 702.00 |