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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 810.00 | | 1 650 810.00 | 1 650 810.00 |
AP Constructions | 61 493.00 | 40 510.00 | 20 983.00 | 61 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 262.00 | 308 212.00 | 101 050.00 | 409 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 907.00 | 561 042.00 | 45 865.00 | 606 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 421.00 | 909 764.00 | 1 842 657.00 | 2 752 421.00 |
BT Marchandises | 341 142.00 | | 341 142.00 | 341 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BZ Autres créances | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CF Disponibilités | 1 462 619.00 | | 1 462 619.00 | 1 462 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 394.00 | | 1 880 394.00 | 1 880 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 816.00 | 909 764.00 | 3 723 052.00 | 4 632 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 431.00 | | | 1 318 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 170.00 | | | 400 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 601.00 | | | 2 158 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 026.00 | | | 918 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 839.00 | | | 347 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 086.00 | | | 296 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 451.00 | | | 1 564 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 052.00 | | | 3 723 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 217.00 | | | 919 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 787 745.00 | | 10 787 745.00 | 10 787 745.00 |
FG Production vendue services | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 803 155.00 | | 10 803 155.00 | 10 803 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 818 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 529 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 923.00 | | | 159 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 826 559.00 | | | 10 826 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426 390.00 | | | 10 426 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 170.00 | | | 400 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 740.00 | 78 170.00 | 313 661.00 | 22 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | 78 170.00 | 313 661.00 | 22 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 839.00 | 347 839.00 | | 347 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 086.00 | 296 086.00 | | 296 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 026.00 | 272 792.00 | 645 234.00 | 918 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 582.00 | 76 633.00 | 23 949.00 | 100 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 451.00 | 919 217.00 | 645 234.00 | 1 564 451.00 |