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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 005.00 | 51 866.00 | 24 139.00 | 76 005.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 1 192.00 | 2 585.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 850.00 | 5 661.00 | 2 189.00 | 7 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 942.00 | 58 720.00 | 899 222.00 | 957 942.00 |
BT Marchandises | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 165 485.00 | | 165 485.00 | 165 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 330.00 | | 312 330.00 | 312 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 272.00 | 58 720.00 | 1 211 552.00 | 1 270 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 623.00 | 113 078.00 | | 116 623.00 |
DL TOTAL (I) | 219 702.00 | 163 078.00 | | 219 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 240.00 | 811 167.00 | | 741 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 146.00 | 64 557.00 | | 98 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 144.00 | 113 099.00 | | 87 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 320.00 | 45 117.00 | | 65 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 851.00 | 1 033 940.00 | | 991 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 552.00 | 1 197 018.00 | | 1 211 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 571.00 | 293 019.00 | | 321 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 105.00 | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 854.00 | 29 056.00 | 191.00 | 29 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531.00 | 25 335.00 | | 26 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | 3 721.00 | 191.00 | 3 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 240.00 | 70 961.00 | 364 548.00 | 741 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 851.00 | 321 571.00 | 364 548.00 | 991 851.00 |