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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 2 791.00 | 961.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 929.00 | 7 465.00 | 464.00 | 7 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 996.00 | 86 261.00 | 871 735.00 | 957 996.00 |
BT Marchandises | 113 353.00 | 3 446.00 | 109 906.00 | 113 353.00 |
BZ Autres créances | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CF Disponibilités | 151 254.00 | | 151 254.00 | 151 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 771.00 | 3 446.00 | 300 325.00 | 303 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 767.00 | 89 707.00 | 1 172 060.00 | 1 261 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 090.00 | 186 090.00 | | 186 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 362.00 | 99 173.00 | | 108 362.00 |
DL TOTAL (I) | 349 451.00 | 340 263.00 | | 349 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 526 905.00 | | | 526 905.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 599 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 217.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 708.00 | 89 902.00 | | 131 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | 84 797.00 | | 100 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 583.00 | 58 298.00 | | 63 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 609.00 | 832 280.00 | | 822 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 060.00 | 1 172 543.00 | | 1 172 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 455.00 | 806.00 | | 85 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | 806.00 | | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 708.00 | 131 708.00 | | 131 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 158.00 | 73 308.00 | 376 209.00 | 527 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 609.00 | 368 759.00 | 376 209.00 | 822 609.00 |