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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 2 210.00 | 1 541.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 929.00 | 7 240.00 | 689.00 | 7 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 996.00 | 85 455.00 | 872 541.00 | 957 996.00 |
BT Marchandises | 112 654.00 | 3 764.00 | 108 890.00 | 112 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 765.00 | 3 764.00 | 300 002.00 | 303 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 761.00 | 89 219.00 | 1 172 543.00 | 1 261 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 090.00 | 106 390.00 | | 186 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 173.00 | 79 700.00 | | 99 173.00 |
DL TOTAL (I) | 340 263.00 | 241 090.00 | | 340 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 599 066.00 | 670 475.00 | | 599 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 203.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 902.00 | 112 266.00 | | 89 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 797.00 | 100 407.00 | | 84 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 298.00 | 87 802.00 | | 58 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 280.00 | 971 153.00 | | 832 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 543.00 | 1 212 242.00 | | 1 172 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 502.00 | 924.00 | 970.00 | 85 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 604.00 | 450.00 | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | 320.00 | 520.00 | 7 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 283.00 | 72 532.00 | 372 281.00 | 599 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 280.00 | 305 529.00 | 372 281.00 | 832 280.00 |