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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 891.00 | | 2 695 891.00 | 2 695 891.00 |
BZ Autres créances | 268 446.00 | | 268 446.00 | 268 446.00 |
CF Disponibilités | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 053.00 | | 327 053.00 | 327 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 944.00 | | 3 022 944.00 | 3 022 944.00 |
CU Autres participations | 2 695 891.00 | | 2 695 891.00 | 2 695 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 739.00 | | | -31 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DK Provisions réglementées | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
DL TOTAL (I) | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 437.00 | | | 838 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 028.00 | | | 2 076 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 617.00 | | | 2 932 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 944.00 | | | 3 022 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 075.00 | | | 2 171 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 474.00 | | | -37 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 543.00 | | | 171 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 936.00 | | | 2 700 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 044.00 | 2 695 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 044.00 | 2 695 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 936.00 | | | 2 700 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 964.00 | 35 744.00 | | 18 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 964.00 | 35 744.00 | | 18 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 029.00 | 2 076 029.00 | | 2 076 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 437.00 | 76 895.00 | 290 328.00 | 838 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
VP Divers | 268 447.00 | 268 447.00 | | 268 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 447.00 | 268 447.00 | | 268 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 617.00 | 2 171 076.00 | 290 328.00 | 2 932 617.00 |