| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 892.00 | | 2 695 892.00 | 2 695 892.00 |
BZ Autres créances | 394 119.00 | | 394 119.00 | 394 119.00 |
CF Disponibilités | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 998.00 | | 422 998.00 | 422 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 890.00 | | 3 118 890.00 | 3 118 890.00 |
CU Autres participations | 2 695 892.00 | | 2 695 892.00 | 2 695 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 50 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DG Autres réserves | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
DH Report à nouveau | | -5 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 463.00 | 44 110.00 | | 63 463.00 |
DK Provisions réglementées | 161 938.00 | 126 195.00 | | 161 938.00 |
DL TOTAL (I) | 313 921.00 | 214 714.00 | | 313 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 681.00 | 767 793.00 | | 707 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 529.00 | 2 087 600.00 | | 2 069 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 1 603.00 | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 553.00 | 23 166.00 | | 25 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 969.00 | 2 880 162.00 | | 2 804 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 890.00 | 3 094 876.00 | | 3 118 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 466.00 | 2 183 726.00 | | 628 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 744.00 | 36 432.00 | | 35 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 545.00 | -36 432.00 | | -22 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 575.00 | -6 933.00 | | -28 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 190.00 | 180 828.00 | | 183 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 728.00 | 136 717.00 | | 119 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 463.00 | 44 110.00 | | 63 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 892.00 | | | 2 695 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 695 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695 892.00 | | | 2 695 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 195.00 | 35 744.00 | | 126 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 195.00 | 35 744.00 | | 126 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 681.00 | 79 214.00 | 304 352.00 | 707 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 069 529.00 | 2 069 529.00 | | 2 069 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 119.00 | 394 119.00 | | 394 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 119.00 | 394 119.00 | | 394 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 969.00 | 2 176 502.00 | 304 352.00 | 2 804 969.00 |