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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 892.00 | | 2 695 892.00 | 2 695 892.00 |
BZ Autres créances | 349 519.00 | | 349 519.00 | 349 519.00 |
CF Disponibilités | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 985.00 | | 398 985.00 | 398 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 876.00 | | 3 094 876.00 | 3 094 876.00 |
CU Autres participations | 2 695 892.00 | | 2 695 892.00 | 2 695 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 591.00 | -14 380.00 | | -5 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 110.00 | 8 789.00 | | 44 110.00 |
DK Provisions réglementées | 126 195.00 | 90 451.00 | | 126 195.00 |
DL TOTAL (I) | 214 714.00 | 134 861.00 | | 214 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 793.00 | 768 080.00 | | 767 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 600.00 | 2 082 662.00 | | 2 087 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 552.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 166.00 | 1 320.00 | | 23 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 162.00 | 2 853 614.00 | | 2 880 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 876.00 | 2 988 474.00 | | 3 094 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 726.00 | 2 162 951.00 | | 2 183 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 087 600.00 | | | 2 087 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 432.00 | 35 744.00 | | 36 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 432.00 | -35 744.00 | | -36 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | -10 839.00 | | -6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 826.00 | 138 986.00 | | 180 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 717.00 | 130 197.00 | | 136 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 110.00 | 8 789.00 | | 44 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 892.00 | | | 2 695 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 695 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695 892.00 | | | 2 695 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UX Autres créances clients | 349 519.00 | 349 519.00 | | 349 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 793.00 | 71 357.00 | 297 389.00 | 767 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 529.00 | 2 075 529.00 | | 2 075 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 155.00 | 350 155.00 | | 350 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 162.00 | 2 183 726.00 | 297 389.00 | 2 880 162.00 |