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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 315.00 | 7 436.00 | 19 879.00 | 27 315.00 |
040 Immobilisations financières | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 927 330.00 | 7 436.00 | 919 894.00 | 927 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 1.00 | |
084 Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
110 Total général Actif | 934 449.00 | 7 436.00 | 927 014.00 | 934 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 819 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 820 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 702.00 | 2 980.00 | | 8 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | 2 068.00 | | 5 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 165.00 | 5 048.00 | | 14 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 165.00 | -5 048.00 | | -14 165.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
294 Charges financières | 8 860.00 | 6 042.00 | | 8 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 135.00 | -11 090.00 | | 87 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 928 650.00 | | | 928 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |