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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 315.00 | 23 824.00 | 3 490.00 | 27 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 330.00 | 23 824.00 | 903 505.00 | 927 330.00 |
BZ Autres créances | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CF Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 720.00 | 23 824.00 | 928 896.00 | 952 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 472.00 | 166 823.00 | | 258 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 567.00 | 91 650.00 | | 72 567.00 |
DL TOTAL (I) | 361 039.00 | 288 472.00 | | 361 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 962.00 | 644 224.00 | | 554 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 857.00 | 644 224.00 | | 567 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 896.00 | 932 696.00 | | 928 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 663.00 | -4 998.00 | | -4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 110 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 433.00 | 18 350.00 | | 17 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 567.00 | 91 650.00 | | 72 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361.00 | 5 463.00 | | 18 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 361.00 | 5 463.00 | | 18 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 962.00 | 554 962.00 | | 554 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 857.00 | 567 857.00 | | 567 857.00 |