| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 315.00 | 12 899.00 | 14 416.00 | 27 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 330.00 | 12 899.00 | 914 431.00 | 927 330.00 |
BZ Autres créances | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
CF Disponibilités | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 855.00 | 12 899.00 | 971 956.00 | 984 855.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
DH Report à nouveau | | -11 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 777.00 | 87 135.00 | | 90 777.00 |
DL TOTAL (I) | 196 823.00 | 106 045.00 | | 196 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 437.00 | 819 648.00 | | 732 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 697.00 | 900.00 | | 42 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 134.00 | 820 968.00 | | 775 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 956.00 | 927 014.00 | | 971 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 779.00 | | | 136 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 111 385.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 223.00 | 24 249.00 | | 19 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 777.00 | 87 135.00 | | 90 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436.00 | 5 463.00 | | 7 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | 5 463.00 | | 7 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 437.00 | 94 082.00 | 454 714.00 | 732 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 134.00 | 136 779.00 | 454 714.00 | 775 134.00 |