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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 460.00 | 3 869.00 | 30 591.00 | 34 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 445.00 | 3 869.00 | 31 576.00 | 35 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 478.00 | | 779 478.00 | 779 478.00 |
BZ Autres créances | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 536.00 | | 801 536.00 | 801 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 981.00 | 3 869.00 | 833 112.00 | 836 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -372.00 | | | -372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 783.00 | -372.00 | | 18 783.00 |
DL TOTAL (I) | 28 411.00 | 9 628.00 | | 28 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 856.00 | | | 553 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 163.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 999.00 | | | 241 999.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 701.00 | 163.00 | | 804 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 112.00 | 9 791.00 | | 833 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 701.00 | 163.00 | | 804 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 856.00 | | | 553 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 207.00 | | 692 207.00 | 692 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 207.00 | | 692 207.00 | 692 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 269.00 | | | 703 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 486.00 | 372.00 | | 684 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 783.00 | -372.00 | | 18 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 779 478.00 | 779 478.00 | | 779 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 553 856.00 | 553 856.00 | | 553 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 788.00 | 797 788.00 | | 797 788.00 |
VW T.V.A. | 129 913.00 | 129 913.00 | | 129 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 701.00 | 804 701.00 | | 804 701.00 |