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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 655.00 | 14 236.00 | 51 418.00 | 65 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 640.00 | 14 236.00 | 52 403.00 | 66 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 183.00 | | 1 371 183.00 | 1 371 183.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CF Disponibilités | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 702.00 | | 1 409 702.00 | 1 409 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 342.00 | 14 236.00 | 1 462 106.00 | 1 476 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | | -372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 495.00 | 18 783.00 | | 49 495.00 |
DL TOTAL (I) | 77 906.00 | 28 411.00 | | 77 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 178.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 452.00 | 553 856.00 | | 942 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | 5 881.00 | | 15 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 338.00 | 241 999.00 | | 423 338.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 2 786.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 199.00 | 804 701.00 | | 1 384 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 106.00 | 833 112.00 | | 1 462 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 199.00 | 804 701.00 | | 1 384 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 178.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 942 452.00 | | | 942 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FG Production vendue services | 1 173 620.00 | | 1 173 620.00 | 1 173 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 137.00 | | 1 176 137.00 | 1 176 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 16 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | 1 353.00 | | 19 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 918.00 | 703 269.00 | | 1 179 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 423.00 | 684 486.00 | | 1 130 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 495.00 | 18 783.00 | | 49 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 445.00 | | 32 180.00 | 35 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 66 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 460.00 | | 31 195.00 | 34 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869.00 | 10 368.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 10 368.00 | | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 183.00 | 1 371 183.00 | | 1 371 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 942 452.00 | 942 452.00 | | 942 452.00 |
VP Divers | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 112.00 | 1 388 112.00 | | 1 388 112.00 |
VW T.V.A. | 228 520.00 | 228 520.00 | | 228 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 199.00 | 1 384 199.00 | | 1 384 199.00 |