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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 491.00 | 46 522.00 | 75 970.00 | 122 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 491.00 | 46 522.00 | 78 970.00 | 125 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 670.00 | | 604 670.00 | 604 670.00 |
BZ Autres créances | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
CF Disponibilités | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 576.00 | | 729 576.00 | 729 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 068.00 | 46 522.00 | 808 546.00 | 855 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 416.00 | 66 906.00 | | 190 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 552.00 | 123 510.00 | | 82 552.00 |
DL TOTAL (I) | 283 969.00 | 201 416.00 | | 283 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 165.00 | 234 199.00 | | 31 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 421.00 | 24 105.00 | | 110 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 691.00 | 450 697.00 | | 376 691.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 4 989.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 578.00 | 713 991.00 | | 524 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 546.00 | 915 408.00 | | 808 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
FG Production vendue services | 1 786 089.00 | | 1 786 089.00 | 1 786 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 960.00 | | 1 799 960.00 | 1 799 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 090.00 | |
GE Autres charges | | | 15 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 158.00 | | | -16 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 611.00 | 50 233.00 | | 29 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 735.00 | 1 355 060.00 | | 1 819 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 183.00 | 1 231 550.00 | | 1 737 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 552.00 | 123 510.00 | | 82 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 686.00 | | 73 909.00 | 87 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 536.00 | 28 567.00 | 125 491.00 | 7 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | 28 567.00 | 122 491.00 | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 701.00 | | 71 894.00 | 86 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 2 015.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 884.00 | 28 092.00 | 12 455.00 | 30 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884.00 | 28 092.00 | 12 455.00 | 30 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 670.00 | 604 670.00 | | 604 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VC Groupe et associés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VI Groupe et associés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 426.00 | 705 426.00 | | 705 426.00 |
VW T.V.A. | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 578.00 | 524 578.00 | | 524 578.00 |