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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 714.00 | | 953 714.00 | 953 714.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 806.00 | | 953 806.00 | 953 806.00 |
CU Autres participations | 753 714.00 | | 753 714.00 | 753 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 010.00 | | | 211 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DK Provisions réglementées | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 226 056.00 | | | 226 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 750.00 | | | 727 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 806.00 | | | 953 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 953 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 953 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 74 629.00 | 306 278.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 265.00 | 24 265.00 | 200 000.00 | 224 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 992.00 | 126 621.00 | 306 278.00 | 751 992.00 |