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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 714.00 | | 953 714.00 | 953 714.00 |
BZ Autres créances | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 046.00 | | 104 046.00 | 104 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 760.00 | | 1 057 760.00 | 1 057 760.00 |
CU Autres participations | 753 714.00 | | 753 714.00 | 753 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 010.00 | | | 211 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
DK Provisions réglementées | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DL TOTAL (I) | 411 929.00 | | | 411 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 801.00 | | | 473 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 794.00 | | | 165 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 830.00 | | | 645 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 760.00 | | | 1 057 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 904.00 | | | -5 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 345.00 | | | -7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 714.00 | | | 953 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 714.00 | | | 953 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 908.00 | 5 904.00 | | 14 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 908.00 | 5 904.00 | | 14 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 802.00 | 76 958.00 | 315 840.00 | 473 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 374.00 | 103 374.00 | 200 000.00 | 303 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 831.00 | 248 987.00 | 315 840.00 | 645 831.00 |