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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 714.00 | | 953 714.00 | 953 714.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 085.00 | | 954 085.00 | 954 085.00 |
CU Autres participations | 753 714.00 | | 753 714.00 | 753 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 010.00 | 211 010.00 | | 211 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 661.00 | 11 946.00 | | 59 661.00 |
DK Provisions réglementées | 9 004.00 | 3 100.00 | | 9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 291 621.00 | 226 056.00 | | 291 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 372.00 | 700 000.00 | | 625 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 552.00 | 24 750.00 | | 29 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 3 000.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 464.00 | 727 750.00 | | 662 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 085.00 | 953 806.00 | | 954 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 489.00 | 102 379.00 | | 112 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 904.00 | 3 100.00 | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | 3 100.00 | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 926.00 | -3 100.00 | | -5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 002.00 | 24 242.00 | | 83 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 341.00 | 12 296.00 | | 23 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 661.00 | 11 946.00 | | 59 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 714.00 | | | 953 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 714.00 | | | 953 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 372.00 | 75 397.00 | 309 433.00 | 625 372.00 |
VI Groupe et associés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 213.00 | 213.00 | 200 000.00 | 200 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 464.00 | 112 489.00 | 309 433.00 | 662 464.00 |