| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 142.00 | 301 094.00 | 57 047.00 | 358 142.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 515 041.00 | 410 807.00 | 104 234.00 | 515 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 427.00 | 527 928.00 | 130 498.00 | 658 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466 682.00 | 5 783 937.00 | 1 682 744.00 | 7 466 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268 312.00 | | 1 268 312.00 | 1 268 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 354 080.00 | 7 023 768.00 | 3 330 312.00 | 10 354 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
BN En cours de production de biens | 3 638 498.00 | | 3 638 498.00 | 3 638 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 817.00 | | 112 817.00 | 112 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 729 180.00 | 563 133.00 | 35 166 047.00 | 35 729 180.00 |
BZ Autres créances | 5 481 030.00 | | 5 481 030.00 | 5 481 030.00 |
CF Disponibilités | 4 384 627.00 | | 4 384 627.00 | 4 384 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 431 790.00 | 563 133.00 | 48 868 657.00 | 49 431 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 785 871.00 | 7 586 901.00 | 52 198 969.00 | 59 785 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 716 239.00 | 5 199 050.00 | | 5 716 239.00 |
DH Report à nouveau | | -5 247 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 509.00 | 517 188.00 | | 618 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884 748.00 | 6 266 239.00 | | 6 884 748.00 |
DP Provisions pour risques | 474 670.00 | 463 715.00 | | 474 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 670.00 | 463 715.00 | | 474 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 772 418.00 | 6 185 488.00 | | 9 772 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 026.00 | 113 355.00 | | 414 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 003 083.00 | 20 256 099.00 | | 26 003 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997 960.00 | 4 587 187.00 | | 5 997 960.00 |
EA Autres dettes | | 26 761.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 652 062.00 | 1 866 823.00 | | 2 652 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 839 550.00 | 33 035 714.00 | | 44 839 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 198 969.00 | 39 765 669.00 | | 52 198 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 323 251.00 | 29 967 054.00 | | 41 323 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 772 418.00 | | | 9 772 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 990 144.00 | 248 634.00 | 105 238 778.00 | 104 990 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 990 144.00 | 248 634.00 | 105 238 778.00 | 104 990 144.00 |
FM Production stockée | | | 1 310 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 907 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 760 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 752 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 906 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 955.00 | |
GE Autres charges | | | 71 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 285 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872 347.00 | 468 773.00 | | 872 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 275.00 | 90 914.00 | | 69 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 833.00 | 198.00 | | 226 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 833.00 | 198 494.00 | | 226 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 815.00 | 6 247.00 | | 172 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 277.00 | 430 217.00 | | 681 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 092.00 | 436 465.00 | | 854 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 258.00 | -237 970.00 | | -627 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 027 595.00 | 96 155 059.00 | | 109 027 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 409 086.00 | 95 637 870.00 | | 108 409 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 509.00 | 517 188.00 | | 618 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 533.00 | 199 279.00 | | 376 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 618 631.00 | | 382 354.00 | 10 618 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 905.00 | 10 354 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 905.00 | 8 640 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 216.00 | | 105 151.00 | 329 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 019 853.00 | | 267 203.00 | 9 019 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 563.00 | | 10 000.00 | 1 269 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762 117.00 | 817 965.00 | 556 314.00 | 6 762 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 584.00 | 77 511.00 | | 223 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538 533.00 | 740 454.00 | 556 314.00 | 6 538 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 003 084.00 | 22 900 811.00 | 3 102 273.00 | 26 003 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 090.00 | 670 090.00 | | 670 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 955.00 | 1 091 955.00 | | 1 091 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 652 062.00 | 2 652 062.00 | | 2 652 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268 313.00 | 1.00 | 1 268 312.00 | 1 268 313.00 |
UX Autres créances clients | 28 130 653.00 | 28 130 653.00 | | 28 130 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 729 180.00 | 35 729 180.00 | | 35 729 180.00 |
VB T. V. A. | 734 455.00 | 734 455.00 | | 734 455.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 538.00 | 2 063 538.00 | | 2 063 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 772 419.00 | 9 772 419.00 | | 9 772 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 789.00 | | | 386 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 694.00 | 237 694.00 | | 237 694.00 |
VP Divers | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430 609.00 | 2 430 609.00 | | 2 430 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 487 899.00 | 41 219 587.00 | 1 268 312.00 | 42 487 899.00 |
VW T.V.A. | 4 149 074.00 | 4 149 074.00 | | 4 149 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 425 525.00 | 41 323 252.00 | 3 102 273.00 | 44 425 525.00 |