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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 800.00 | 330 315.00 | 112 484.00 | 442 800.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 515 041.00 | 449 493.00 | 65 547.00 | 515 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 157.00 | 568 549.00 | 106 608.00 | 675 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 106 523.00 | 5 879 905.00 | 1 226 617.00 | 7 106 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279 570.00 | | 1 279 570.00 | 1 279 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 568.00 | 7 228 263.00 | 2 878 304.00 | 10 106 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
BN En cours de production de biens | 3 657 923.00 | | 3 657 923.00 | 3 657 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 128 944.00 | 578 479.00 | 24 550 465.00 | 25 128 944.00 |
BZ Autres créances | 5 641 934.00 | | 5 641 934.00 | 5 641 934.00 |
CF Disponibilités | 2 231 023.00 | | 2 231 023.00 | 2 231 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 904 451.00 | 578 479.00 | 36 325 972.00 | 36 904 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 011 019.00 | 7 806 742.00 | 39 204 276.00 | 47 011 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 334 748.00 | 5 716 239.00 | | 6 334 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 887.00 | 618 509.00 | | 822 887.00 |
DL TOTAL (I) | 7 707 636.00 | 6 884 748.00 | | 7 707 636.00 |
DP Provisions pour risques | 496 404.00 | 474 670.00 | | 496 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 404.00 | 474 670.00 | | 496 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656 267.00 | 9 772 418.00 | | 6 656 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 059.00 | 414 026.00 | | 939 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 994 833.00 | 26 003 083.00 | | 15 994 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216 346.00 | 5 997 960.00 | | 5 216 346.00 |
EA Autres dettes | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183 592.00 | 2 652 062.00 | | 2 183 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 000 236.00 | 44 839 550.00 | | 31 000 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 204 276.00 | 52 198 969.00 | | 39 204 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 017 805.00 | 41 323 251.00 | | 26 017 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802 090.00 | 9 772 418.00 | | 2 802 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 991 891.00 | | 94 991 891.00 | 94 991 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 991 891.00 | | 94 991 891.00 | 94 991 891.00 |
FM Production stockée | | | 19 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 669 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 782 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 152 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 734.00 | |
GE Autres charges | | | 104 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 230 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628 443.00 | 872 347.00 | | 628 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 066.00 | 69 275.00 | | 81 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 353.00 | 226 833.00 | | 186 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 353.00 | 226 833.00 | | 186 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 614.00 | 172 815.00 | | 182 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 779.00 | 681 277.00 | | 69 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 393.00 | 854 092.00 | | 252 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 040.00 | -627 258.00 | | -66 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 611 451.00 | 109 027 595.00 | | 96 611 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 788 564.00 | 108 409 086.00 | | 95 788 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 887.00 | 618 509.00 | | 822 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471 742.00 | 376 533.00 | | 471 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 354 080.00 | | 236 217.00 | 10 354 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 770.00 | 1 290 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 729.00 | 10 106 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 959.00 | 8 296 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 367.00 | | 84 658.00 | 434 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640 151.00 | | 94 531.00 | 8 640 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 563.00 | | 57 028.00 | 1 279 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023 768.00 | 618 446.00 | 413 950.00 | 7 023 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 095.00 | 29 221.00 | | 301 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 722 673.00 | 589 225.00 | 413 950.00 | 6 722 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 670.00 | 21 734.00 | | 474 670.00 |
6T Sur comptes clients | 563 133.00 | 157 569.00 | 142 223.00 | 563 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 133.00 | 157 569.00 | 142 223.00 | 563 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 803.00 | 179 303.00 | 142 223.00 | 1 037 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 303.00 | 142 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 994 833.00 | 12 854 266.00 | 3 140 568.00 | 15 994 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 162.00 | 489 162.00 | | 489 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 787.00 | 824 787.00 | | 824 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183 592.00 | 2 183 592.00 | | 2 183 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279 571.00 | 1.00 | 1 279 570.00 | 1 279 571.00 |
UX Autres créances clients | 25 128 944.00 | 25 128 944.00 | | 25 128 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 349 343.00 | 349 343.00 | | 349 343.00 |
VC Groupe et associés | 3 056 535.00 | 3 056 535.00 | | 3 056 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 514 256.00 | 5 514 256.00 | | 5 514 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 011.00 | 239 207.00 | 902 805.00 | 1 142 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 726.00 | 222 726.00 | | 222 726.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 436.00 | 1 978 436.00 | | 1 978 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 117 141.00 | 30 837 571.00 | 1 279 570.00 | 32 117 141.00 |
VW T.V.A. | 3 828 620.00 | 3 828 620.00 | | 3 828 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 061 178.00 | 26 017 805.00 | 4 043 373.00 | 30 061 178.00 |