| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 813.00 | 364 465.00 | 107 347.00 | 471 813.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 515 041.00 | 475 929.00 | 39 112.00 | 515 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 415.00 | 611 799.00 | 101 616.00 | 713 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199 415.00 | 6 228 285.00 | 971 129.00 | 7 199 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279 570.00 | | 1 279 570.00 | 1 279 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 293 888.00 | 7 680 479.00 | 2 613 408.00 | 10 293 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
BN En cours de production de biens | 844 438.00 | | 844 438.00 | 844 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 809 829.00 | 1 439 616.00 | 26 370 213.00 | 27 809 829.00 |
BZ Autres créances | 2 220 023.00 | | 2 220 023.00 | 2 220 023.00 |
CF Disponibilités | 3 608 946.00 | | 3 608 946.00 | 3 608 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 679 919.00 | 1 439 616.00 | 33 240 303.00 | 34 679 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 973 808.00 | 9 120 095.00 | 35 853 712.00 | 44 973 808.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 157 636.00 | 6 334 748.00 | | 7 157 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707 157.00 | 822 887.00 | | -1 707 157.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 478.00 | 7 707 636.00 | | 6 000 478.00 |
DP Provisions pour risques | 583 665.00 | 496 404.00 | | 583 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 665.00 | 496 404.00 | | 583 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 626.00 | 6 656 267.00 | | 1 025 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 193.00 | 939 059.00 | | 709 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632 884.00 | 15 994 833.00 | | 18 632 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 605 221.00 | 5 216 346.00 | | 5 605 221.00 |
EA Autres dettes | 586 355.00 | 10 138.00 | | 586 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710 288.00 | 2 183 592.00 | | 2 710 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 269 568.00 | 31 000 236.00 | | 29 269 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 853 712.00 | 39 204 276.00 | | 35 853 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 804 393.00 | 26 017 805.00 | | 23 804 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 802 090.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 381 191.00 | | 81 381 191.00 | 81 381 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 381 191.00 | | 81 381 191.00 | 81 381 191.00 |
FM Production stockée | | | -2 813 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 242 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 615 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 036 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 572 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 261.00 | |
GE Autres charges | | | 91 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 388 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 628 443.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 81 066.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 538.00 | 186 353.00 | | 46 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 038.00 | 186 353.00 | | 52 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 439.00 | 182 614.00 | | 223 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | 69 779.00 | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 294.00 | 252 393.00 | | 226 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 256.00 | -66 040.00 | | -174 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 138 258.00 | 96 611 451.00 | | 80 138 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 845 415.00 | 95 788 564.00 | | 81 845 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707 157.00 | 822 887.00 | | -1 707 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 190.00 | 471 742.00 | | 236 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 106 568.00 | | 264 735.00 | 10 106 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 415.00 | 10 293 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 415.00 | 8 427 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 025.00 | | 29 013.00 | 519 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296 723.00 | | 208 565.00 | 8 296 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 821.00 | | 27 158.00 | 1 290 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 264.00 | 526 776.00 | 74 561.00 | 7 228 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 315.00 | 34 150.00 | | 330 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897 948.00 | 492 627.00 | 74 561.00 | 6 897 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 404.00 | 87 261.00 | | 496 404.00 |
6T Sur comptes clients | 578 479.00 | 861 137.00 | | 578 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 479.00 | 861 137.00 | | 578 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 883.00 | 948 398.00 | | 1 074 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632 884.00 | 15 331 331.00 | 3 301 553.00 | 18 632 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 530.00 | 694 530.00 | | 694 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 418.00 | 981 351.00 | 669 067.00 | 1 650 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 578.00 | 175 578.00 | | 175 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 710 288.00 | 2 710 288.00 | | 2 710 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279 571.00 | 1.00 | 1 279 570.00 | 1 279 571.00 |
UX Autres créances clients | 27 809 829.00 | 27 809 829.00 | | 27 809 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VB T. V. A. | 267 957.00 | 267 957.00 | | 267 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 626.00 | 240 264.00 | 785 362.00 | 1 025 626.00 |
VI Groupe et associés | 410 778.00 | 410 778.00 | | 410 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 629.00 | 1 726 629.00 | | 1 726 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 386 243.00 | 30 106 673.00 | 1 279 570.00 | 31 386 243.00 |
VW T.V.A. | 3 174 492.00 | 3 174 492.00 | | 3 174 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 560 376.00 | 23 804 393.00 | 4 755 982.00 | 28 560 376.00 |