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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | 4 000.00 | 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 360.00 | 5 308.00 | 7 051.00 | 12 360.00 |
CF Disponibilités | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 826.00 | 5 308.00 | 201 518.00 | 206 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 626.00 | 9 308.00 | 202 318.00 | 211 626.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
DG Autres réserves | 428 624.00 | | | 428 624.00 |
DH Report à nouveau | -315 710.00 | | | -315 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 199 822.00 | | | 199 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 318.00 | | | 202 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 600.00 | 5 308.00 | 2 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 5 308.00 | 2 600.00 | 6 600.00 |
UG ‐ Financières | | 5 308.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VP Divers | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |